Penyesuaian bank bulanan
Setiap akhir bulan, bandingkan baki 'Bank' yang dikira oleh Buku Tunai dengan penyata bank sebenar, dan betulkan sebarang transaksi yang tertinggal atau tersilap sebelum teruskan ke bulan berikutnya.
Helaian berkaitan: Buku Tunai, Semakan
Langkah-langkah
- Muat turun/cetak penyata bank untuk bulan yang hendak disemak.
- Di helaian Buku Tunai, guna tab reben 'Buku Akaun PKS' > kumpulan 'Tapis' > butang 'Tapis Bulan' untuk papar hanya transaksi bulan tersebut sahaja.
- Semak setiap baris yang lajur Akaun = 'Bank' pada bulan itu satu-persatu terhadap penyata bank: pastikan setiap deposit dan pengeluaran dalam penyata bank ada padanannya di Buku Tunai, dan sebaliknya.
- Jika ada transaksi bank yang belum direkod (contoh: caj bank, faedah bank, debit terus/GIRO), tambah baris baru di Buku Tunai dengan kod kategori yang sesuai (contoh: K19 caj bank, M06 faedah bank) — jangan biarkan ia tertinggal.
- Selesai semak, klik 'Buang Tapisan' untuk kembali papar semua baris.
- Buka helaian Semakan dan pastikan banner atas menunjukkan 'SEMUA SEMAKAN LULUS'. Jika ada baris berstatus 'PERIKSA' berkaitan baki tunai/bank negatif, ikut nota pembetulan di lajur F baris itu.
Tangkapan skrin
Kesilapan biasa
- Tidak catat caj bank/faedah bank kecil kerana dianggap tidak penting — jumlah kecil yang berulang setiap bulan boleh menyebabkan baki bank tidak sepadan lama-kelamaan.
- Lupa klik 'Buang Tapisan' selepas selesai semak — helaian akan terus dalam mod tertapis apabila dibuka semula.
- Terus ke bulan seterusnya walaupun Semakan masih menunjukkan 'PERIKSA' pada baki bank — betulkan dahulu bulan semasa sebelum teruskan, supaya kesilapan tidak terbawa-bawa.
- Membandingkan baki AKHIR sahaja tanpa semak setiap transaksi satu-persatu — dua kesilapan boleh saling meniadakan dan baki nampak betul walaupun rekod sebenarnya silap.
Perlukan bantuan langsung?
Jika ada langkah yang tidak jelas atau anda tersangkut, hubungi kami di WhatsApp — NTMS boleh bantu semak buku akaun anda.